工作职责：

1.负责基金及其他金融产品的会计核算和估值工作；
2.负责与托管行进行日常账务核对和沟通；
3.核对并传递每日产品份额净值等披露信息，编制各类会计报告、定期报表和统计报表；
4.参与系统需求讨论，执行系统测试，提升会计核算和估值流程的效率和准确性；
5.整理和归档会计档案，协助处理其他相关事务。

任职资格：

1.本科及以上学历（含学位），毕业于国内外一流院校；
2.具备3年以上基金估值相关工作经验，具有公募基金估值工作经验的优先；
3.具备良好的责任意识、团队精神、抗压能力、沟通能力、学习能力，诚实守信；
4.熟悉基金估值相关的会计准则和监管规定，具备扎实的财务和会计知识。